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Naspa-Aktienfonds Deka

DEKNATF:GR
101.13
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.65 - 118.32
1年トータルリターン
-7.62%
年初来リターン
-9.54%
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前日終値
101.28
52週レンジ
84.65 - 118.32
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-9.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
101.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2020)
78.590
設定日
03/01/2019
直近配当額 ( 02/21/2020)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.97 千 1.23 百万 1.60
41.06 千 1.19 百万 1.55
16.54 千 1.15 百万 1.49
6.16 千 1.09 百万 1.42
14.97 千 1.02 百万 1.32
2.16 千 1.01 百万 1.31
7.85 千 975.81 千 1.27
2.20 千 975.61 千 1.27
9.03 千 889.81 千 1.16
35.80 千 853.54 千 1.11
企業概要
Naspa-Aktienfonds Deka is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks issued by corporations in Germany and in other major industrialized nations. The Fund must maintain a minimum of 70% of assets in stocks. Naspa-Aktienfonds can also invest up-to 25% of asset in fixed rate bonds.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de