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Deka-Nachhaltigkeit Renten

DEKNARE:LX
134.89
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.29 - 135.78
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
9.19%
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前日終値
134.94
52週レンジ
123.29 - 135.78
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
9.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
134.89
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
2.173
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 12/21/2018)
2.07
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.03 千 9.40 百万 0.66
8.00 千 8.58 百万 0.60
7.00 千 7.90 百万 0.55
7.50 千 7.87 百万 0.55
7.00 千 7.81 百万 0.55
7.00 千 7.45 百万 0.52
7.18 千 7.42 百万 0.52
7.10 千 7.37 百万 0.52
6.20 千 7.33 百万 0.51
6.80 千 7.29 百万 0.51
企業概要
Deka-Nachhaltigkeit Renten is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term growth by investing in organizations with respect to their sustainability principles (environmental policies, business and trading ethics, transparency). The Fund invests in global government bonds, Pfandbriefe and corporate bonds with a euro currency focus.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de