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Naspa-Aktienfonds Deka

DEKNAKT:GR
76.35
EUR
0.17
0.22%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.71 - 76.35
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
8.69%
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前日終値
76.18
52週レンジ
66.71 - 76.35
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
8.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
76.35
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2021)
91.053
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 02/19/2021)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.17%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.24 千 1.31 百万 1.60
24.06 千 1.23 百万 1.50
2.27 千 1.15 百万 1.40
4.15 千 1.15 百万 1.40
16.31 千 1.15 百万 1.40
5.60 千 1.06 百万 1.30
29.83 千 1.06 百万 1.30
14.73 千 982.80 千 1.20
企業概要
Naspa-Aktienfonds Deka is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks issued by corporations in Germany and in other major industrialized nations. The Fund must maintain a minimum of 70% of assets in stocks. Naspa-Aktienfonds can also invest up-to 25% of asset in fixed rate bonds.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de