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Naspa-Aktienfonds Deka

DEKNAKT:GR
74.93
EUR
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0.00%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.67 - 75.66
1年トータルリターン
17.86%
年初来リターン
23.25%
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前日終値
74.93
52週レンジ
60.67 - 75.66
1年トータルリターン
17.81%
年初来リターン
23.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
74.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
78.475
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 02/22/2019)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.17%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 千 1.14 百万 1.50
16.77 千 909.60 千 1.20
44.80 千 909.60 千 1.20
8.53 千 833.80 千 1.10
18.67 千 833.80 千 1.10
52.79 千 833.80 千 1.10
33.73 千 833.80 千 1.10
7.08 千 758.00 千 1.00
企業概要
Naspa-Aktienfonds Deka is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks issued by corporations in Germany and in other major industrialized nations. The Fund must maintain a minimum of 70% of assets in stocks. Naspa-Aktienfonds can also invest up-to 25% of asset in fixed rate bonds.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de