Deka-Flex: - Euro
DEKLCDM:LX
898.31
EUR
更新日時 2021/05/14
商品分類
FCP
52週レンジ
891.38 - 903.40
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.13%
52週レンジ
891.38 - 903.40
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
898.31
資産総額 (百万 EUR) ( 05/14/2021)
78.759
設定日
07/15/1991
直近配当額 ( 11/13/2020)
11.85
直近配当利回り（税込）
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DEKAKDM:LX Deka-Renten: Euro 1-3 | 1.50 千 | 1.64 百万 | 3.81 |
| ED293372:COR | 900.00 | 1.18 百万 | 2.76 |
| AM428947:COR | 20.00 千 | 770.85 千 | 1.80 |
| EI052602:COR | 700.00 | 705.93 千 | 1.65 |
| AQ233565:COR | 600.00 | 622.17 千 | 1.45 |
| EJ454814:COR | 619.00 | 621.28 千 | 1.45 |
| AU478210:COR | 550.00 | 556.50 千 | 1.30 |
| EI605822:COR | 500.00 | 554.27 千 | 1.29 |
| FSPDEKA:GR Frankfurter-Sparinrent Deka | 10.00 千 | 526.80 千 | 1.23 |
| AN214667:COR | 500.00 | 525.44 千 | 1.22 |
企業概要
Deka-Flex: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of 9 to 12 months that are denominated in euros.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de