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Deka-Flex: - Euro

DEKLCDM:LX
902.39
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
FCP
52週レンジ
896.78 - 914.50
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
902.31
52週レンジ
896.78 - 914.50
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
902.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
43.081
設定日
07/15/1991
直近配当額 ( 11/15/2019)
15.8
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.64 百万 3.81
900.00 1.18 百万 2.76
20.00 千 770.85 千 1.80
700.00 705.93 千 1.65
600.00 622.17 千 1.45
619.00 621.28 千 1.45
550.00 556.50 千 1.30
500.00 554.27 千 1.29
10.00 千 526.80 千 1.23
500.00 525.44 千 1.22
企業概要
Deka-Flex: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of 9 to 12 months that are denominated in euros.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de