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KoelnFondsStruktur: - Ertrag

DEKKERT:LX
45.96
EUR
0.09
0.20%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
43.90 - 46.10
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
45.87
52週レンジ
43.90 - 46.10
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
45.96
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
63.950
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 06/14/2019)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
Joerg Frank
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.68 千 4.76 百万 7.20
企業概要
KoelnFondsStruktur: Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is a fund of funds that invests primarily in bond funds worldwide. The Fund may also invest up to 20 percent of its assets in equity, real estate and money market funds.
住所
International Fund Management SA
3, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39
Webサイト
www.deka.de