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Deka - Corporatebond Global

DEKHYSA:GR
99.22
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.26 - 104.72
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
99.38
52週レンジ
96.26 - 104.72
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
99.22
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2021)
61.429
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 10/16/2020)
3.61
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
Jonas Tinschert
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 674.93 千 1.05
400.00 444.43 千 0.69
400.00 416.11 千 0.64
500.00 411.00 千 0.64
400.00 400.95 千 0.62
500.00 399.04 千 0.62
400.00 390.16 千 0.60
400.00 389.06 千 0.60
400.00 387.76 千 0.60
400.00 383.51 千 0.59
企業概要
Deka - CorporateBond Global Hedged Euro is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a higher total return from current income and capital growth than from a portfolio denominated in euro corporate bonds. The Fund invests invests mainly in global corporate bonds denominated in USD.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de