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Deka-Rentspezial High Income

DEKHISA:GR
101.30
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.41 - 101.86
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.29
52週レンジ
99.41 - 101.86
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
101.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
70.956
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.65
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Jonas Tinschert
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.19 百万 2.92
1.22 千 1.17 百万 2.87
1.13 千 1.06 百万 2.61
1.10 千 1.05 百万 2.58
978.34 1.02 百万 2.51
978.34 983.07 千 2.42
978.34 921.39 千 2.27
978.34 910.52 千 2.24
856.05 897.91 千 2.21
978.34 897.11 千 2.21
企業概要
Deka-Rentspezial High Income 9/2020 is an open-end fund incorporated in Germany.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de