Skip to content

Deka-Global Invest Konservat

DEKGIIT:GR
102.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:54 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.28 - 102.58
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.00
52週レンジ
96.28 - 102.58
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
102
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
6.407
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.22 百万 18.51
4.77 千 535.06 千 8.13
3.31 千 342.35 千 5.20
200.00 214.95 千 3.27
200.00 205.04 千 3.12
200.00 204.27 千 3.11
200.00 200.21 千 3.04
1.78 千 183.02 千 2.78
191.40 173.41 千 2.64
4.30 千 171.14 千 2.60
企業概要
Deka-Global Invest Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high returns as possible. The Fund invests its assets in global equities, bonds, commodities, currencies.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de