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Deka-Global Invest Ausgewoge

DEKGIAI:GR
110.11
EUR
0.03
0.03%
更新日時 1:54 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.45 - 110.76
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
9.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.14
52週レンジ
100.45 - 110.76
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
9.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
110.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
6.167
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.37
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.10 百万 17.96
1.00 千 1.08 百万 17.58
3.30 千 447.61 千 7.29
400.00 404.44 千 6.59
3.83 千 396.13 千 6.45
244.71 221.71 千 3.61
1.96 千 195.38 千 3.18
1.91 千 190.62 千 3.11
15.20 千 152.72 千 2.49
1.47 千 151.15 千 2.46
企業概要
Deka-Global Invest Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible. The Fund follows a benchmark-free total-return approach, and invests in global equities, bonds, commodities, currencies.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de