Deka-EuroFlex Plus

DEKEFLP:LX
44.94
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
43.95 - 44.94
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
44.94
52週レンジ
43.95 - 44.94
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
44.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
105.054
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 12/31/2016)
0.4817
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
BRIAN MCCARTHY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.00 百万 4.78
4.00 千 4.01 百万 3.19
4.00 千 4.00 百万 3.19
4.15 千 3.87 百万 3.09
3.50 千 3.50 百万 2.79
9.74 千 3.11 百万 2.48
3.10 千 3.10 百万 2.47
3.60 千 3.06 百万 2.44
3.00 千 3.00 百万 2.39
3.00 千 2.94 百万 2.34
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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