Deka-EuroFlex Plus

DEKEFLP:LX
45.12
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
44.81 - 45.21
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
45.12
52週レンジ
44.81 - 45.21
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
45.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
143.183
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.4246
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
DR JUTTA KUDSZUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 4.47
4.00 千 4.02 百万 3.55
3.50 千 3.53 百万 3.11
3.43 千 3.45 百万 3.05
3.30 千 3.28 百万 2.90
3.00 千 3.07 百万 2.71
3.00 千 3.03 百万 2.67
2.75 千 2.77 百万 2.45
3.60 千 2.70 百万 2.38
2.50 千 2.60 百万 2.30
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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