Deka-EuroFlex Plus

DEKEFCF:LX
47.54
EUR
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
46.71 - 47.54
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.53
52週レンジ
46.71 - 47.54
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
47.54
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
106.863
設定日
05/26/2004
直近配当額 ( 12/31/2016)
0.5364
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
GRISELDIS BURGER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.01 百万 5.81
4.00 千 4.05 百万 3.91
4.00 千 4.01 百万 3.87
4.00 千 4.00 百万 3.87
3.50 千 3.52 百万 3.40
3.43 千 3.44 百万 3.32
3.30 千 3.26 百万 3.15
3.00 千 3.01 百万 2.91
3.00 千 3.00 百万 2.90
3.60 千 2.88 百万 2.78
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-