Deka-DeutschlandGarant 1

DEKDTGA:LX
117.02
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
110.95 - 118.71
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
117.09
52週レンジ
110.95 - 118.71
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
5.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
117.02
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
28.234
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.60 百万 22.65
2.20 千 2.24 百万 7.68
1.00 千 1.04 百万 3.58
300.00 301.46 千 1.03
1.00 138.38 千 0.47
企業概要
Deka-DeutschlandGarant 1 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in German equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates, zero coupon bonds, and money market instruments. The Fund sets minimum redemption guarantees on a 5 yr basis.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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