Deka - Deutschland Nebenwert

DEKDNCF:LX
183.87
EUR
0.32
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.85 - 191.54
1年トータルリターン
17.43%
年初来リターン
14.31%
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前日終値
183.55
52週レンジ
151.85 - 191.54
1年トータルリターン
17.58%
年初来リターン
14.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
183.87
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
84.940
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 07/20/2017)
1.56
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
JONAS LIEGL
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.41 千 3.35 百万 4.81
661.90 千 3.02 百万 4.34
46.82 千 2.69 百万 3.86
29.60 千 1.73 百万 2.49
35.24 千 1.73 百万 2.48
17.05 千 1.71 百万 2.45
45.90 千 1.62 百万 2.33
21.25 千 1.54 百万 2.21
22.35 千 1.50 百万 2.16
52.00 千 1.46 百万 2.10
企業概要
Deka-Deutschland Nebenwerte is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term capital growth. The Fund invests at least 51% of its assets in Terman mid- and small-cap equities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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