Deka-ConvergenceRenten

DEKCRTF:LX
47.88
EUR
0.03
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
FCP
52週レンジ
45.99 - 51.38
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.91
52週レンジ
45.99 - 51.38
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
2.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
47.88
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
255.527
設定日
08/13/2001
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.66
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 20.72 百万 8.15
60.70 千 15.13 百万 5.96
3.00 百万 11.04 百万 4.34
43.00 千 10.46 百万 4.11
40.00 千 8.61 百万 3.39
2.00 百万 7.84 百万 3.08
31.20 千 7.72 百万 3.04
24.00 千 6.48 百万 2.55
6.60 千 6.41 百万 2.52
115.00 千 5.82 百万 2.29
企業概要
Deka-ConvergenceRenten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-