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Deka-Global Invest Ausgewoge

DEKCFTE:GR
104.96
EUR
0.06
0.06%
更新日時 0:31 JST 2019/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.41 - 107.28
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
5.46%
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前日終値
105.02
52週レンジ
99.41 - 107.28
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
104.96
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2019)
6.110
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.67
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.90 千 4.09 百万 17.97
82.00 千 3.98 百万 17.48
1.50 千 1.60 百万 7.00
1.50 千 1.56 百万 6.86
10.43 千 992.37 千 4.36
10.06 千 989.52 千 4.34
7.30 千 927.83 千 4.07
800.00 812.40 千 3.57
6.07 千 621.08 千 2.73
61.38 千 609.54 千 2.68
企業概要
Deka-Global Invest Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible. The Fund follows a benchmark-free total-return approach, and invests in global equities, bonds, commodities, currencies.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de