Deka-CorporateBond High Yiel

DEKCECF:LX
42.79
EUR
0.02
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
39.45 - 42.79
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
42.77
52週レンジ
39.45 - 42.79
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
5.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
42.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
425.439
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.62
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
FELIX HOFMANN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.76 百万 1.11
32.00 千 3.36 百万 0.78
3.00 千 3.31 百万 0.77
3.00 千 3.14 百万 0.73
3.00 千 3.11 百万 0.73
3.00 千 3.06 百万 0.71
3.00 千 2.79 百万 0.65
2.75 千 2.78 百万 0.65
2.60 千 2.64 百万 0.62
2.50 千 2.53 百万 0.59
企業概要
Deka-CorporateBond High Yield Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high yield while diminishing economic, political and currency risks. The Fund invests primarily in fixed- and variable-rate securities denominated in euros.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-