Deka-CorporateBond NonFinanc

DEKCCFA:GR
124.95
EUR
0.03
0.02%
更新日時 0:14 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.39 - 127.95
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
124.92
52週レンジ
122.39 - 127.95
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
124.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
577.731
設定日
03/16/2009
直近配当額 ( 12/20/2016)
2.17
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%
企業概要
Deka-CorporateBond NonFinancial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of fixed- and variable rate securities of non-financial issuers, as well as government debt securities. The investment universe is similar to the iBoxx EUR Corporate Non-Financials index (DE0006302144).
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de