Deka-CorporateBond NonFinanc

DEKCCFA:GR
123.73
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.63 - 126.67
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
123.65
52週レンジ
122.63 - 126.67
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
123.73
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
461.512
設定日
03/16/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3237
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%
企業概要
Deka-CorporateBond NonFinancial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of fixed- and variable rate securities of non-financial issuers, as well as government debt securities. The investment universe is similar to the iBoxx EUR Corporate Non-Financials index (DE0006302144).
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de