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Deka-CorporateBond NonFinanc

DEKCCFA:GR
125.82
EUR
0.15
0.12%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.16 - 126.15
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
125.97
52週レンジ
121.16 - 126.15
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
125.82
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
442.305
設定日
03/16/2009
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.22 千 7.22 百万 1.70
7.22 千 7.22 百万 1.70
6.37 千 6.37 百万 1.50
4.67 千 4.67 百万 1.10
4.67 千 4.67 百万 1.10
4.67 千 4.67 百万 1.10
4.67 千 4.67 百万 1.10
4.67 千 4.67 百万 1.10
企業概要
Deka-CorporateBond NonFinancial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of fixed- and variable rate securities of non-financial issuers, as well as government debt securities. The investment universe is similar to the iBoxx EUR Corporate Non-Financials index (DE0006302144).
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de