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Deka-ConvergenceAktien

DEKCAFT:LX
90.15
EUR
1.03
1.13%
更新日時 2019/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
79.09 - 92.85
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
10.71%
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前日終値
91.18
52週レンジ
79.09 - 92.85
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
10.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
90.15
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
185.726
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.2478
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Hrdina
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 百万 21.30 百万 11.16
5.88 百万 11.75 百万 6.15
2.15 百万 7.84 百万 4.10
69.75 千 7.63 百万 4.00
124.56 千 6.91 百万 3.62
4.73 百万 6.84 百万 3.58
31.39 千 6.36 百万 3.33
164.41 千 5.97 百万 3.13
1.42 百万 5.61 百万 2.94
99.64 千 5.52 百万 2.89
企業概要
Deka-ConvergenceAktien is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and an adequate return. The Fund invests primarily in equities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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