Deka-ConvergenceAktien

DEKCAFT:LX
85.70
EUR
0.10
0.12%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
70.93 - 89.21
1年トータルリターン
20.82%
年初来リターン
6.98%
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前日終値
85.60
52週レンジ
70.93 - 89.21
1年トータルリターン
20.82%
年初来リターン
6.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
85.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
199.595
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 09/30/2017)
0.9402
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTIN HRDINA / THOMAS VORLAUFER
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 百万 18.96 百万 9.21
280.00 千 13.94 百万 6.78
117.50 千 13.88 百万 6.75
1.53 百万 12.89 百万 6.26
0.01 9.84 百万 4.78
17.05 千 8.52 百万 4.14
1.75 百万 7.37 百万 3.58
200.00 千 7.29 百万 3.54
2.50 百万 5.32 百万 2.58
1.91 百万 5.14 百万 2.50
企業概要
Deka-ConvergenceAktien is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and an adequate return. The Fund invests primarily in equities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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