Deka-ConvergenceAktien

DEKCACF:LX
168.22
EUR
0.91
0.54%
更新日時 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
144.32 - 169.13
1年トータルリターン
15.91%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
169.13
52週レンジ
144.32 - 169.13
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
5.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
168.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
213.612
設定日
08/13/2001
直近配当額 ( 12/08/2017)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
MARTIN HRDINA / THOMAS VORLAUFER
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 百万 19.86 百万 9.85
240.00 千 10.77 百万 5.34
350.00 千 9.81 百万 4.87
205.00 千 9.20 百万 4.56
250.00 千 8.55 百万 4.24
125.00 千 8.19 百万 4.06
225.55 千 5.94 百万 2.95
450.00 千 4.78 百万 2.37
750.00 千 4.47 百万 2.22
30.00 千 4.43 百万 2.20
企業概要
Deka-ConvergenceAktien is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and an adequate return. The Fund invests primarily in equities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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