Deka-ConvergenceAktien

DEKCACF:LX
148.81
EUR
2.07
1.37%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
FCP
52週レンジ
143.73 - 171.64
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-6.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
150.88
52週レンジ
143.73 - 171.64
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-6.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
148.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
180.950
設定日
08/13/2001
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.2176
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
MARTIN HRDINA / THOMAS VORLAUFER
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 百万 21.30 百万 11.16
5.88 百万 11.75 百万 6.15
2.15 百万 7.84 百万 4.10
69.75 千 7.63 百万 4.00
124.56 千 6.91 百万 3.62
4.73 百万 6.84 百万 3.58
31.39 千 6.36 百万 3.33
164.41 千 5.97 百万 3.13
1.42 百万 5.61 百万 2.94
99.64 千 5.52 百万 2.89
企業概要
Deka-ConvergenceAktien is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and an adequate return. The Fund invests primarily in equities issued in the so-called convergence countries of Central and Eastern Europe.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-