Deka-BasisStrategie Renten

DEKBSTA:LX
99.92
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
99.31 - 100.05
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.81%
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52週レンジ
99.31 - 100.05
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
99.92
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2017)
1.994
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 03/20/2017)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
JONAS TINSCHERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.19 千 25.05 百万 4.19
22.84 千 23.64 百万 3.96
21.50 千 21.60 百万 3.62
3.09 千 14.73 百万 2.47
12.01 千 12.24 百万 2.05
10.75 千 11.11 百万 1.86
10.75 千 10.83 百万 1.81
9.94 千 10.09 百万 1.69
9.41 千 9.43 百万 1.58
8.81 千 8.90 百万 1.49
企業概要
Deka-BasisStrategie Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate yield. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities denominated in Euro or another OECD memeber country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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