デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン

DEKBSTA:LX
97.92
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
97.79 - 100.28
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
97.88
52週レンジ
97.79 - 100.28
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
97.92
資産総額 (十億 EUR) ( 07/16/2018)
2.184
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0924
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
JONAS TINSCHERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.38 千 5.51 百万 0.95
5.38 千 5.39 百万 0.93
4.58 千 4.54 百万 0.78
4.04 千 4.13 百万 0.71
4.04 千 4.13 百万 0.71
4.04 千 4.06 百万 0.70
4.04 千 4.06 百万 0.70
1.02 百万 3.92 百万 0.68
3.86 千 3.82 百万 0.66
3.58 千 3.49 百万 0.60
企業概要
デカ-ベイシス・ストラテジー・レンテン(Deka-BasisStrategie Renten)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。妥当な水準のリターンの獲得を目指す。ユーロ建てまたは別のOECD加盟国通貨建てによる、債券およびその他の固定・変動利付証券を中心に投資する。
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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