Deka-BasisStrategie Renten

DEKBSTA:LX
100.04
EUR
0.00
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更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
99.31 - 100.28
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
100.04
52週レンジ
99.31 - 100.28
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
100.04
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
2.110
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 03/20/2017)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
JONAS TINSCHERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 6.86 百万 1.25
5.61 千 5.69 百万 1.04
5.52 千 5.61 百万 1.02
5.52 千 5.55 百万 1.01
5.25 千 5.27 百万 0.96
4.86 千 4.85 百万 0.88
4.14 千 4.25 百万 0.77
4.14 千 4.24 百万 0.77
4.14 千 4.22 百万 0.77
4.14 千 4.21 百万 0.77
企業概要
Deka-BasisStrategie Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate yield. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities denominated in Euro or another OECD memeber country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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