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Deka-bAV Fonds

DEKBAVF:GR
51.50
EUR
0.39
0.75%
更新日時 0:31 JST 2019/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.89 - 53.72
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
14.09%
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前日終値
51.89
52週レンジ
44.89 - 53.72
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
14.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
51.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2019)
278.474
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.8467
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joachim Kautz
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.11 千 9.18 百万 3.20
7.51 千 8.03 百万 2.80
38.62 千 6.88 百万 2.40
3.51 千 6.02 百万 2.10
29.39 千 4.30 百万 1.50
19.96 千 3.44 百万 1.20
33.26 千 3.44 百万 1.20
126.24 千 3.44 百万 1.20
企業概要
Deka-bAV Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund primarily invests in blue-chip company stocks traded on stock exchanges in the major industrialized nations. The Fund uses the MSCI-World index as the benchmark.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de