Deka-BasisAnlage A20

DEKBA20:GR
106.74
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.03 - 106.77
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
106.67
52週レンジ
106.03 - 106.77
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
106.74
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
1.116
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1776
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.11 百万 202.91 百万 19.48
4.09 百万 202.87 百万 19.47
78.14 千 78.04 百万 7.49
712.14 千 74.69 百万 7.17
828.82 千 69.59 百万 6.68
425.03 千 30.99 百万 2.97
265.30 千 26.90 百万 2.58
209.91 千 21.73 百万 2.09
204.58 千 20.75 百万 1.99
162.55 千 17.51 百万 1.68
企業概要
Deka-BasisAnlage A20 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term capital growth through broadly spread investment allocation. The Fund can invest maximum 20% of its asset in equity funds. The Fund also invests in different securities, money market instruments and derivatives.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de