DekaLux-Midcap

DEKAMID:LX
77.21
EUR
0.13
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
FCP
52週レンジ
64.30 - 78.05
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
16.07%
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前日終値
77.08
52週レンジ
64.30 - 78.05
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
16.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
77.21
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
131.157
設定日
03/03/1997
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.96 千 3.25 百万 2.60
7.59 千 1.99 百万 1.60
39.43 千 1.74 百万 1.39
11.98 千 1.36 百万 1.09
2.99 千 1.21 百万 0.97
20.41 千 1.15 百万 0.92
32.64 千 1.14 百万 0.91
35.98 千 1.06 百万 0.85
166.14 千 1.02 百万 0.81
264.51 千 1.01 百万 0.81
企業概要
DekaLux-MidCap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in European equities and equity-related securities in the small- to mid cap range. The Fund may also invest up to 10 percent of its assets in other subfunds.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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