Deka-Renten: Euro 1-3

DEKAKDM:LX
1,097.70
EUR
0.40
0.04%
更新日時 2017/10/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,085.09 - 1,097.70
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
1,097.30
52週レンジ
1,085.09 - 1,097.70
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1,097.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
351.898
設定日
03/15/1993
直近配当額 ( 09/30/2017)
11.8567
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
MARTIN HEGER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.98 百万 1.65
5.00 千 4.68 百万 1.55
4.00 千 4.09 百万 1.36
3.00 千 3.03 百万 1.00
2.90 千 2.98 百万 0.99
3.00 千 2.98 百万 0.99
3.00 千 2.94 百万 0.97
2.80 千 2.83 百万 0.94
2.60 千 2.59 百万 0.86
2.50 千 2.53 百万 0.84
企業概要
Deka-Renten: Euro 1-3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of one to three years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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