Deka-Renten: Euro 1-3

DEKAKDM:LX
1,092.47
EUR
0.59
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/25
商品分類
FCP
52週レンジ
1,091.27 - 1,100.71
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,093.06
52週レンジ
1,091.27 - 1,100.71
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
1,092.47
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2018)
445.931
設定日
03/15/1993
直近配当額 ( 12/31/2017)
3.3105
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
MARTIN HEGER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 7.43 百万 1.75
5.00 千 5.60 百万 1.32
4.50 千 5.01 百万 1.18
4.00 千 4.12 百万 0.97
3.50 千 4.05 百万 0.95
3.70 千 4.04 百万 0.95
3.60 千 3.71 百万 0.87
85.00 千 3.69 百万 0.87
3.30 千 3.63 百万 0.86
3.00 千 3.58 百万 0.84
企業概要
Deka-Renten: Euro 1-3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of one to three years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-