Deka-Renten: Euro 1-3

DEKAKDM:LX
1,099.68
EUR
0.19
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,090.17 - 1,100.71
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
1,099.49
52週レンジ
1,090.17 - 1,100.71
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1,099.68
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
405.054
設定日
03/15/1993
直近配当額 ( 12/31/2017)
3.3105
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
MARTIN HEGER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.12 百万 1.49
4.20 千 5.08 百万 1.48
4.00 千 4.11 百万 1.19
3.30 千 3.67 百万 1.07
3.50 千 3.61 百万 1.05
3.00 千 3.38 百万 0.98
3.00 千 3.02 百万 0.88
2.70 千 3.01 百万 0.87
3.00 千 2.99 百万 0.87
2.50 千 2.87 百万 0.83
企業概要
Deka-Renten: Euro 1-3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of one to three years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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