Deka-Renten: Euro 3-7

DEKAKAP:LX
1,529.39
EUR
0.19
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,502.42 - 1,529.39
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
1,529.20
52週レンジ
1,502.42 - 1,529.39
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
1.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,529.39
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
147.834
設定日
11/23/1992
直近配当額 ( 09/30/2016)
27.68
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 7.02 百万 4.71
5.00 千 5.07 百万 3.40
5.00 千 5.05 百万 3.39
4.00 千 4.09 百万 2.74
3.50 千 3.93 百万 2.64
3.50 千 3.91 百万 2.62
3.50 千 3.59 百万 2.41
3.00 千 3.45 百万 2.32
3.00 千 3.34 百万 2.24
2.70 千 2.82 百万 1.89
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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