Deka-Renten: Euro 3-7

DEKAKAB:LX
61.59
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
61.08 - 63.02
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
61.60
52週レンジ
61.08 - 63.02
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
61.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
136.751
設定日
07/01/2000
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.2395
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.07 百万 4.74
6.40 千 6.88 百万 4.62
5.00 千 5.20 百万 3.49
5.00 千 5.05 百万 3.39
4.00 千 4.12 百万 2.76
3.50 千 3.81 百万 2.56
3.00 千 3.38 百万 2.26
3.20 千 3.35 百万 2.25
3.00 千 3.04 百万 2.04
2.70 千 2.95 百万 1.98
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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