Deka-Renten: Euro 3-7

DEKAKAB:LX
62.05
EUR
0.03
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
61.74 - 63.02
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
62.02
52週レンジ
61.74 - 63.02
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
62.05
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
142.114
設定日
07/01/2000
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.76
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.98 百万 4.81
5.00 千 5.15 百万 3.55
5.00 千 5.07 百万 3.49
4.00 千 4.11 百万 2.83
3.50 千 3.88 百万 2.67
3.50 千 3.86 百万 2.66
3.00 千 3.44 百万 2.37
3.00 千 3.36 百万 2.32
2.70 千 2.80 百万 1.93
2.00 千 2.45 百万 1.69
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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