DekaLux-Japan

DEKAJPA:LX
648.21
EUR
2.21
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
609.67 - 692.41
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
650.42
52週レンジ
609.67 - 692.41
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
648.21
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
64.570
設定日
11/19/1993
直近配当額 ( 11/21/2016)
10.64
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 千 3.18 百万 4.70
420.00 千 2.46 百万 3.63
25.00 千 1.64 百万 2.43
40.00 千 1.35 百万 2.00
41.00 千 1.29 百万 1.91
42.50 千 1.19 百万 1.76
6.00 千 1.15 百万 1.69
3.00 千 1.12 百万 1.65
32.00 千 968.72 千 1.43
12.00 千 968.31 千 1.43
企業概要
DekaLux-Japan is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities that are part of the Topix Index but may also invest in profit-sharing certificates, bonds, convertible bonds and bonds with warrants. The Fund invests exclusively in securities of Japanese issuers.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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