Deka-Institutionell Renten E

DEKAIRE:GR
58.77
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.67 - 59.21
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
58.74
52週レンジ
57.67 - 59.21
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
58.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
22.979
設定日
08/03/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0782902
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
UWE MADERER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.25 百万 15.42
3.00 千 3.00 百万 14.20
2.70 千 2.91 百万 13.78
1.00 千 997.66 千 4.73
750.00 751.18 千 3.56
550.00 585.60 千 2.78
500.00 505.85 千 2.40
500.00 500.80 千 2.37
500.00 495.26 千 2.35
500.00 479.00 千 2.27
企業概要
Deka-Institutionell Renten Euroland is an institutional fund incorporated in Germany. The Fund invests in Euro bonds.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de