Deka - EuroGarant 7

DEKAEG7:LX
102.19
EUR
0.30
0.29%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.58 - 105.89
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.49
52週レンジ
97.58 - 105.89
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
102.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
14.996
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( 01/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.24 百万 11.85
2.00 千 2.22 百万 11.72
2.00 千 2.20 百万 11.62
2.00 千 1.96 百万 10.34
2.00 千 1.95 百万 10.29
2.00 千 1.92 百万 10.14
1.70 千 1.74 百万 9.21
750.00 832.95 千 4.40
400.00 421.24 千 2.22
0.00 1.00 0.00
企業概要
Deka-EuroGarant 7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in European equities and equity-related securities, fixed- and variable-rate securities, index certificates, as well as in investment grade, Euro-denominated zero-coupon bonds. The Fund manager sets an investment horizon of six years.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-