Deka: DeutschlandGarant 3

DEKADG3:LX
113.78
EUR
0.39
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.90 - 114.40
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.17
52週レンジ
106.90 - 114.40
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
113.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
24.688
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( 01/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.77 百万 27.39
6.00 千 5.86 百万 23.69
2.00 千 2.18 百万 8.83
3.60 千 2.05 百万 8.27
2.00 千 1.96 百万 7.92
26.30 千 1.77 百万 7.15
1.55 千 1.55 百万 6.26
1.00 千 1.05 百万 4.23
5.10 千 855.78 千 3.46
企業概要
Deka-DeutschlandGarant 3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation and to guarantee 100% of the launch price on maturity. The Fund aims to emulate the growth of the DAX®-30 index by investing a flexible portfolio of equity and debt securities issued in Germany. The Fund matures on 31. August 2016.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-