Deka: DeutschlandGarant 3

DEKADG3:LX
111.65
EUR
0.16
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.90 - 114.40
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
111.49
52週レンジ
106.90 - 114.40
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
111.65
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
24.664
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( 01/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.97 百万 25.00
6.00 千 6.00 百万 21.50
3.95 千 3.95 百万 14.16
2.70 千 2.71 百万 9.72
4.00 千 2.34 百万 8.38
2.00 千 2.28 百万 8.17
29.00 千 1.61 百万 5.76
1.00 千 1.09 百万 3.90
5.70 千 579.12 千 2.08
0.00 1.00 0.00
企業概要
Deka-DeutschlandGarant 3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation and to guarantee 100% of the launch price on maturity. The Fund aims to emulate the growth of the DAX®-30 index by investing a flexible portfolio of equity and debt securities issued in Germany. The Fund matures on 31. August 2016.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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