Deka: DeutschlandGarant 2

DEKADG2:LX
124.40
EUR
0.28
0.23%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.54 - 125.70
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
124.12
52週レンジ
115.54 - 125.70
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
124.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
40.415
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( 01/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.99 百万 22.27
6.00 千 6.00 百万 14.86
4.50 千 4.47 百万 11.08
4.50 千 4.34 百万 10.74
3.70 千 3.69 百万 9.14
5.80 千 3.32 百万 8.22
43.00 千 2.91 百万 7.21
2.80 千 2.84 百万 7.02
9.50 千 1.66 百万 4.12
1.60 千 1.60 百万 3.95
企業概要
Deka-DeutschlandGarant 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation and to guarantee 100% of the launch price on maturity. The Fund aims to emulate the growth of the DAX®-30 index by investing a flexible portfolio of equity and debt securities issued in Germany. The Fund matures on 30. April 2016.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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