Deka-BasisAnlage Defensiv

DEKADEF:GR
98.87
EUR
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更新日時 0:48 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.86 - 99.56
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
98.87
52週レンジ
98.86 - 99.56
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
98.87
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
25.568
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 10/01/2014)
0.34
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.03 千 4.86 百万 16.46
4.81 千 4.84 百万 16.37
909.00 4.25 百万 14.38
82.15 千 4.05 百万 13.72
229.42 千 3.66 百万 12.38
1.40 千 1.47 百万 4.97
1.20 千 1.25 百万 4.22
1.20 千 1.23 百万 4.17
1.00 千 1.03 百万 3.48
企業概要
Deka-BasisAnlage Defensiv is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve continuous income as well as protection of capital. The Fund can invest maximum 100% of its asset in equity funds. The Fund can also invest in different securities, money market instruments and derivatives.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de