Deka-BasisAnlage Defensiv

DEKADEF:GR
98.40
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.40 - 99.05
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
98.41
52週レンジ
98.40 - 99.05
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
98.4
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
17.173
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2116
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.27 百万 18.44
4.41 千 4.27 百万 18.44
593.00 2.77 百万 11.97
137.17 千 2.19 百万 9.47
29.77 千 1.47 百万 6.35
1.40 千 1.45 百万 6.26
1.20 千 1.25 百万 5.39
1.20 千 1.25 百万 5.39
1.10 千 1.13 百万 4.89
1.00 千 1.01 百万 4.36
企業概要
Deka-BasisAnlage Defensiv is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve continuous income as well as protection of capital. The Fund can invest maximum 100% of its asset in equity funds. The Fund can also invest in different securities, money market instruments and derivatives.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de