Deka - CapGarent 2

DEKACG2:LX
135.58
EUR
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更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
134.12 - 138.10
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
135.58
52週レンジ
134.12 - 138.10
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
135.58
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
48.468
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 16.80 百万 32.27
7.20 千 7.19 百万 13.81
6.80 千 6.80 百万 13.07
14.10 千 5.49 百万 10.55
5.00 千 4.98 百万 9.58
3.80 千 3.80 百万 7.30
2.30 千 2.30 百万 4.42
1.50 千 1.51 百万 2.91
32.85 千 1.14 百万 2.20
27.35 千 950.41 千 1.83
企業概要
Deka: CapGarant 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and preservation of capital. The Fund invests in fixed- and variable rate securities, certificates, and equities, as well as, Euro denominated zero-coupon bonds. The Fund sets a six year investment horizon, participating in the positive developments of the DJ EuroStoxx 50 index.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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