Deka - CapGarent 2

DEKACG2:LX
136.18
EUR
0.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
133.88 - 138.22
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
136.09
52週レンジ
133.88 - 138.22
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
136.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
54.674
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 01/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.12 百万 27.95
8.00 千 8.18 百万 13.36
7.50 千 7.66 百万 12.51
6.80 千 6.91 百万 11.28
15.30 千 6.04 百万 9.86
5.00 千 5.11 百万 8.35
4.90 千 4.98 百万 8.13
2.00 千 2.06 百万 3.36
1.50 千 1.56 百万 2.54
32.85 千 640.90 千 1.05
企業概要
Deka: CapGarant 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and preservation of capital. The Fund invests in fixed- and variable rate securities, certificates, and equities, as well as, Euro denominated zero-coupon bonds. The Fund sets a six year investment horizon, participating in the positive developments of the DJ EuroStoxx 50 index.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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