Deka - CapGarent 2

DEKACG2:LX
137.24
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2017/10/20
商品分類
FCP
52週レンジ
133.88 - 138.22
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
137.28
52週レンジ
133.88 - 138.22
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
1.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
137.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
54.212
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 01/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 16.83 百万 30.68
7.20 千 7.22 百万 13.15
6.80 千 6.81 百万 12.41
14.70 千 5.71 百万 10.40
5.00 千 5.03 百万 9.17
4.50 千 4.50 百万 8.21
3.80 千 3.79 百万 6.91
1.50 千 1.52 百万 2.77
32.85 千 967.43 千 1.76
900.00 915.34 千 1.67
企業概要
Deka: CapGarant 2 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and preservation of capital. The Fund invests in fixed- and variable rate securities, certificates, and equities, as well as, Euro denominated zero-coupon bonds. The Fund sets a six year investment horizon, participating in the positive developments of the DJ EuroStoxx 50 index.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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