Deka-BasisAnlage VL

DEKABVL:GR
168.72
EUR
0.28
0.17%
更新日時 0:16 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.47 - 172.96
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
169.00
52週レンジ
156.47 - 172.96
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
168.72
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
336.982
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
RONALD WIEGAND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.96 千 18.40 百万 7.51
511.27 千 18.34 百万 7.49
479.16 千 18.34 百万 7.49
360.83 千 18.28 百万 7.47
8.99 千 16.93 百万 6.91
144.57 千 16.92 百万 6.91
81.55 千 14.58 百万 5.95
533.97 千 10.81 百万 4.41
75.59 千 10.76 百万 4.40
56.88 千 10.51 百万 4.29
企業概要
Deka-BasisAnlage VL is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term capital growth through broadly spread investment allocation. The Fund must have at least 60% of its asset allocated in equity or equity funds. The Fund also invests in different securities, money market instruments and derivatives.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de