Deka-BasisAnlage A60

DEKAA60:GR
119.92
EUR
0.05
0.04%
更新日時 0:36 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.07 - 122.12
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
119.97
52週レンジ
118.07 - 122.12
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
119.92
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
3.396
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2425
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 百万 360.27 百万 12.71
248.10 千 274.78 百万 9.69
1.04 百万 185.83 百万 6.55
136.05 千 153.04 百万 5.40
2.67 百万 132.26 百万 4.66
986.38 千 110.06 百万 3.88
1.23 百万 103.60 百万 3.65
944.96 千 95.82 百万 3.38
705.00 千 88.58 百万 3.12
678.22 千 81.04 百万 2.86
企業概要
Deka-BasisAnlage A60 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term capital growth through broadly spread investment allocation. The Fund can invest maximum 60% of its asset in equity funds. The Fund also invests in different securities, money market instruments and derivatives.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de