Deka-BasisAnlage A60

DEKAA60:GR
119.12
EUR
0.08
0.07%
更新日時 0:15 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.76 - 120.36
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
119.04
52週レンジ
114.76 - 120.36
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
119.12
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2017)
2.815
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 10/01/2014)
0.16
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 百万 193.59 百万 7.89
131.30 千 147.41 百万 6.01
1.11 百万 94.36 百万 3.85
885.83 千 90.98 百万 3.71
76.75 千 87.68 百万 3.58
668.58 千 85.13 百万 3.47
3.62 百万 59.53 百万 2.43
1.52 百万 59.03 百万 2.41
4.55 百万 58.92 百万 2.40
340.48 千 58.90 百万 2.40
企業概要
Deka-BasisAnlage A60 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term capital growth through broadly spread investment allocation. The Fund can invest maximum 60% of its asset in equity funds. The Fund also invests in different securities, money market instruments and derivatives.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de