Deka-BR 45

DEKAA45:GR
62.57
EUR
0.01
0.02%
更新日時 0:17 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.51 - 63.34
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
1.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
62.56
52週レンジ
59.51 - 63.34
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
62.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
6.395
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.2816
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
JOACHIM KAUTZ
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 647.38 千 10.26
550.00 616.61 千 9.77
500.00 570.72 千 9.04
500.00 558.82 千 8.85
500.00 554.10 千 8.78
500.00 504.38 千 7.99
500.00 501.30 千 7.94
500.00 501.28 千 7.94
500.00 500.70 千 7.93
200.00 203.70 千 3.23
企業概要
Deka-BR 45 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve adequate returns. The Fund invests in mixed global portfolio of equities, debt and money market securities. The Fund may not invest more than 45% of its assets in equities or equity-related securities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de