Deka-BasisAnlage A40

DEKAA40:GR
111.46
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.82 - 111.58
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
111.47
52週レンジ
109.82 - 111.58
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
111.46
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2017)
3.183
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 10/01/2014)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.96 百万 590.46 百万 19.41
8.14 百万 404.16 百万 13.28
218.09 千 218.01 百万 7.17
190.10 千 208.44 百万 6.85
194.29 千 161.98 百万 5.32
1.45 百万 154.25 百万 5.07
1.26 百万 128.60 百万 4.23
1.10 百万 93.72 百万 3.08
886.77 千 91.08 百万 2.99
668.31 千 85.10 百万 2.80
企業概要
Deka-BasisAnlage A40 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term capital growth through broadly spread investment allocation. The Fund can invest maximum 40% of its asset in equity funds. The Fund also invests in different securities, money market instruments and derivatives.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de