Deka-BasisAnlage A40

DEKAA40:GR
110.78
EUR
0.06
0.05%
更新日時 1:29 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.40 - 111.89
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
110.72
52週レンジ
110.40 - 111.89
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
110.78
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
3.171
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1821
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.52 百万 618.72 百万 19.50
349.45 千 349.01 百万 11.00
206.05 千 221.52 百万 6.98
1.45 百万 151.94 百万 4.79
1.26 百万 130.51 百万 4.11
1.17 百万 98.19 百万 3.10
1.30 百万 94.86 百万 2.99
933.55 千 94.66 百万 2.98
701.22 千 88.11 百万 2.78
91.43 千 76.04 百万 2.40
企業概要
Deka-BasisAnlage A40 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term capital growth through broadly spread investment allocation. The Fund can invest maximum 40% of its asset in equity funds. The Fund also invests in different securities, money market instruments and derivatives.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de