Deka-BR 100

DEKA100:GR
70.45
EUR
0.05
0.07%
更新日時 1:29 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.27 - 74.39
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
70.50
52週レンジ
66.27 - 74.39
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
70.45
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
1.566
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5992
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
ANDREAS ELLGER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.21 千 40.49 百万 2.52
442.80 千 31.72 百万 1.98
35.03 千 30.90 百万 1.93
26.90 千 26.66 百万 1.66
129.12 千 19.20 百万 1.20
358.50 千 18.36 百万 1.14
646.91 千 17.99 百万 1.12
688.47 千 17.14 百万 1.07
183.36 千 16.52 百万 1.03
457.90 千 15.42 百万 0.96
企業概要
Deka-BR 100 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve adequate returns. The Fund invests at least 61% of its assets in equities. The Fund may also invest in debt and money market securities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de