Deka 10/2007 3 Jahre roll-ov

DEK1096:LX
886.89
EUR
0.27
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
876.57 - 889.27
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
886.62
52週レンジ
876.57 - 889.27
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
886.89
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
111.089
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 10/31/2016)
18.65
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.32 百万 17.59
15.00 千 15.00 百万 8.70
8.00 千 8.02 百万 4.65
7.50 千 7.59 百万 4.40
5.00 千 5.04 百万 2.92
3.00 千 3.02 百万 1.75
3.00 千 3.02 百万 1.75
2.80 千 2.83 百万 1.64
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing economic and political risk. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds and other fixed- and variable-rate securities over a period of three years.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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