Deka 10/2007 3 Jahre roll-ov

DEK105B:LX
580.09
EUR
0.23
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
571.31 - 585.84
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
580.32
52週レンジ
571.31 - 585.84
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
580.09
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
107.764
設定日
10/06/1992
直近配当額 ( 12/20/2017)
5.46
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
SARAH LUETGERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.32 百万 17.59
15.00 千 15.00 百万 8.70
8.00 千 8.02 百万 4.65
7.50 千 7.59 百万 4.40
5.00 千 5.04 百万 2.92
3.00 千 3.02 百万 1.75
3.00 千 3.02 百万 1.75
2.80 千 2.83 百万 1.64
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing economic and political risk. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds and other fixed- and variable-rate securities over a period of three years.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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