Deka-Institutionell Liquidit

DEITFEA:LX
996.62
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
996.62 - 999.28
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
996.63
52週レンジ
996.62 - 999.28
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
996.62
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.856
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.2159
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 千 2.65 百万 1.76
2.57 千 2.58 百万 1.71
2.25 千 2.27 百万 1.51
2.05 千 2.09 百万 1.39
1.88 千 1.90 百万 1.27
1.79 千 1.80 百万 1.20
1.61 千 1.63 百万 1.08
1.61 千 1.62 百万 1.08
1.54 千 1.57 百万 1.04
1.49 千 1.51 百万 1.00
企業概要
Deka-Institutionell LiquiditaetsPlan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return in Euro. The Fund invests primarily in money market instruments and investment grade bonds in Euro.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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