Deka-Institutionell Liquidit

DEITFEA:LX
998.52
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
998.52 - 999.83
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
998.52
52週レンジ
998.52 - 999.83
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
998.52
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
1.934
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( 08/18/2017)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.71 百万 2.52
2.30 千 2.32 百万 2.16
2.26 千 2.28 百万 2.12
1.83 千 1.84 百万 1.71
1.65 千 1.67 百万 1.55
1.52 千 1.54 百万 1.43
1.52 千 1.53 百万 1.42
1.50 千 1.50 百万 1.40
1.39 千 1.40 百万 1.30
1.24 千 1.25 百万 1.16
企業概要
Deka-Institutionell LiquiditaetsPlan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return in Euro. The Fund invests primarily in money market instruments and investment grade bonds in Euro.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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