ドイチェ・インベスト I中国債券

DEISLCH:LX
1,058.95
SEK
2.87
0.27%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
941.82 - 1,073.47
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
12.38%
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前日終値
1,056.08
52週レンジ
941.82 - 1,073.47
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
12.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,058.95
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
458.922
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 12/30/2016)
39.8692
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
WONNIE CHU / THOMAS KWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.26 千 14.69 百万 4.03
98.00 千 14.43 百万 3.96
93.30 千 13.62 百万 3.74
87.10 千 12.83 百万 3.52
80.20 千 11.64 百万 3.19
115.13 千 10.62 百万 2.91
71.00 千 10.37 百万 2.84
70.00 千 9.96 百万 2.73
63.50 千 9.34 百万 2.56
58.70 千 8.71 百万 2.39
企業概要
ドイチェ・インベストI中国債券(Deutsche Invest I China Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均以上のリターンを達成することを目指す。資産は中国国債、中国発行体、人民元建て国債、グローバル発行体の社債、定期預金に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1