ドイチェ・インベスト I中国債券

DEISFCH:LX
1,062.19
SEK
2.76
0.26%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
947.08 - 1,083.72
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
12.10%
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前日終値
1,059.43
52週レンジ
947.08 - 1,083.72
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
12.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,062.19
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
417.197
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 12/30/2016)
45.4804
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
WONNIE CHU / THOMAS KWAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.24 千 14.46 百万 3.42
93.30 千 14.24 百万 3.37
87.10 千 13.36 百万 3.16
70.00 千 10.94 百万 2.59
71.00 千 10.89 百万 2.58
9.45 千 9.64 百万 2.28
58.70 千 9.04 百万 2.14
8.00 千 8.63 百万 2.04
7.66 千 8.06 百万 1.91
7.50 千 7.81 百万 1.85
企業概要
ドイチェ・インベストI中国債券(Deutsche Invest I China Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均以上のリターンを達成することを目指す。資産は中国国債、中国発行体、人民元建て国債、グローバル発行体の社債、定期預金に投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1