DHFL Pramerica Balanced Adva

DEINVOD:IN
15.1100
INR
0.0500
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.8100 - 15.5000
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
12.59%
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前日終値
15.1600
52週レンジ
13.8100 - 15.5000
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
12.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
15.11
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2017)
1.910
設定日
01/29/2004
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 151.67 百万 7.94
100.00 千 101.89 百万 5.33
260.00 千 78.68 百万 4.12
271.00 千 77.30 百万 4.05
70.00 千 70.39 百万 3.68
65.00 千 66.41 百万 3.48
50.00 千 57.15 百万 2.99
50.00 千 51.54 百万 2.70
50.00 千 51.12 百万 2.68
50.00 千 50.91 百万 2.67
企業概要
DHFL Pramerica Balanced Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate long term capital appreciation and income. The Fund invests in a portfolio of equity and equity related securities as well as fixed income securities.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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