Deka-Institutionell Liquidit

DEILTFA:LX
997.88
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
997.88 - 999.68
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
997.89
52週レンジ
997.88 - 999.68
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
997.88
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
2.087
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.216
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.71 百万 2.52
2.30 千 2.32 百万 2.16
2.26 千 2.28 百万 2.12
1.83 千 1.84 百万 1.71
1.65 千 1.67 百万 1.55
1.52 千 1.54 百万 1.43
1.52 千 1.53 百万 1.42
1.50 千 1.50 百万 1.40
1.39 千 1.40 百万 1.30
1.24 千 1.25 百万 1.16
企業概要
Deka-Institutionell LiquiditaetsPlan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return in Euro. The Fund invests primarily in money market instruments and investment grade bonds in Euro.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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