Deka-Institutionell Liquidit

DEILTFA:LX
998.86
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
998.86 - 999.97
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
998.86
52週レンジ
998.86 - 999.97
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
998.86
資産総額 (十億 EUR) ( 08/21/2017)
1.689
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( 08/18/2017)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.46 千 1.47 百万 7.21
411.65 414.32 千 2.03
372.44 383.75 千 1.88
329.91 333.05 千 1.63
323.44 324.04 千 1.59
294.68 311.84 千 1.53
287.11 290.66 千 1.42
278.35 280.20 千 1.37
274.43 274.76 千 1.35
274.43 274.57 千 1.35
企業概要
Deka-Institutionell LiquiditaetsPlan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return in Euro. The Fund invests primarily in money market instruments and investment grade bonds in Euro.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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