Deka-Institutionell Liquidit

DEILPEA:LX
997.00
EUR
0.01
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
997.00 - 999.43
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
997.01
52週レンジ
997.00 - 999.43
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
997
資産総額 (十億 EUR) ( 06/20/2018)
2.105
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.2559
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 千 2.65 百万 1.76
2.57 千 2.58 百万 1.71
2.25 千 2.27 百万 1.51
2.05 千 2.09 百万 1.39
1.88 千 1.90 百万 1.27
1.79 千 1.80 百万 1.20
1.61 千 1.63 百万 1.08
1.61 千 1.62 百万 1.08
1.54 千 1.57 百万 1.04
1.49 千 1.51 百万 1.00
企業概要
Deka-Institutionell LiquiditaetsPlan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return in Euro. The Fund invests primarily in money market instruments and investment grade bonds in Euro.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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