Deka-Institutionell Liquidit

DEIGMGA:LX
4,671.80
EUR
3.34
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 08/18/2017)
1.480
設定日
04/28/2006
52週レンジ
4,675.14 - 4,685.72
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前日終値
4,675.14
52週レンジ
4,675.14 - 4,685.72
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.07%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 08/18/2017)
1.480
設定日
04/28/2006
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 119.97 百万 6.09
45.00 千 46.37 百万 2.35
46.00 千 46.30 百万 2.35
43.00 千 43.50 百万 2.21
35.00 千 35.43 百万 1.80
32.57 千 32.99 百万 1.67
32.00 千 32.04 百万 1.63
30.20 千 30.40 百万 1.54
30.00 千 30.37 百万 1.54
29.40 千 29.61 百万 1.50
企業概要
Deka-Institutionell LiquiditaetGarant is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return while achieving capital preservation. The Fund invests in commercial papers, discount bonds and other interest-bearing short-term investment-grade fixed-income instruments. The Fund can also invest in interest rate swaps and credit default swaps.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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