ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DEIGICF:LX
112.53
CHF
0.28
0.25%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.41 - 115.37
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
6.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.81
52週レンジ
105.41 - 115.37
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
6.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
112.53
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
763.067
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 03/10/2017)
4
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
MANOJ H PATEL / FRANK GREYWITT III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.33 千 55.96 百万 7.17
683.89 千 54.94 百万 7.04
4.71 百万 49.37 百万 6.33
1.08 百万 45.22 百万 5.80
469.93 千 39.82 百万 5.11
402.58 千 39.01 百万 5.00
1.35 百万 34.46 百万 4.42
1.13 百万 33.98 百万 4.36
1.76 百万 32.71 百万 4.19
876.36 千 30.93 百万 3.96
企業概要
ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラクチャー(Deutsche Invest I Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同社は社会インフラと経 済インフラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1