ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

DEIGICF:LX
111.73
CHF
0.24
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.45 - 115.27
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
111.49
52週レンジ
103.45 - 115.27
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
6.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
111.73
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
800.796
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 03/10/2017)
4
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
MANOJ H PATEL / FRANK GREYWITT III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
537.24 千 60.75 百万 6.51
4.45 百万 57.50 百万 6.17
1.31 百万 56.70 百万 6.08
2.68 百万 54.31 百万 5.82
529.70 千 46.84 百万 5.02
445.48 千 46.15 百万 4.95
954.83 千 37.33 百万 4.00
565.54 千 35.24 百万 3.78
764.93 千 32.97 百万 3.53
1.75 百万 32.57 百万 3.49
企業概要
ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラクチャー(Deutsche Invest I Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同社は社会インフラと経 済インフラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1