Danske Invest Engros Euro In

DEIGDWD:DC
7,856.27
DKK
7.57
0.10%
更新日時 15:59 JST 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,744.24 - 7,864.41
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前日終値
7,863.84
52週レンジ
7,744.24 - 7,864.41
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
7,856.27
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
128.370
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.00 6.12 百万 1.96
800.00 6.05 百万 1.94
700.00 5.48 百万 1.75
640.00 5.36 百万 1.72
600.00 4.85 百万 1.55
600.00 4.53 百万 1.45
500.00 4.47 百万 1.43
560.00 4.37 百万 1.40
520.00 4.20 百万 1.34
490.00 3.96 百万 1.27
企業概要
Danske Invest Engros Euro Investment Grade Corp Bonds Restricted is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher, and does not invest in bonds that are trading tobacco or weapons.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171