DPAM Equities L - World SRI

DEGWSFE:LX
110.02
EUR
0.76
0.69%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.87 - 112.90
年初来リターン
3.38%
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前日終値
110.78
52週レンジ
96.87 - 112.90
年初来リターン
3.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
110.02
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
66.035
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.40 千 2.80 百万 4.94
15.50 千 1.30 百万 2.30
4.28 千 1.02 百万 1.81
31.90 千 1.01 百万 1.78
9.40 千 996.56 千 1.76
29.00 千 978.01 千 1.73
152.00 千 885.22 千 1.56
14.44 千 684.77 千 1.21
5.20 千 630.15 千 1.11
21.44 千 536.13 千 0.95
企業概要
DPAM Equities L - World SRI MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327
Webサイト
www.degroof.be