DPAM Equities L - World SRI

DEGWSFE:LX
111.52
EUR
0.36
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.87 - 112.90
年初来リターン
4.79%
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前日終値
111.88
52週レンジ
96.87 - 112.90
年初来リターン
4.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
111.52
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
66.785
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.60 千 2.33 百万 5.03
14.00 千 1.12 百万 2.40
25.10 千 863.12 千 1.86
8.40 千 830.01 千 1.79
3.74 千 812.15 千 1.75
27.20 千 779.32 千 1.68
136.00 千 726.14 千 1.56
12.00 千 584.64 千 1.26
4.50 千 519.31 千 1.12
7.20 千 488.83 千 1.05
企業概要
DPAM Equities L - World SRI MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327
Webサイト
www.degroof.be