DPAM Equities L - World SRI

DEGWSFE:LX
117.92
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.69 - 119.27
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
118.01
52週レンジ
105.69 - 119.27
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
117.92
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
96.797
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BUI / PHILIPPE DENEF
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.50 千 3.81 百万 5.01
21.40 千 1.65 百万 2.16
39.40 千 1.27 百万 1.67
5.77 千 1.25 百万 1.64
202.00 千 1.22 百万 1.60
41.90 千 1.19 百万 1.57
13.10 千 1.09 百万 1.43
6.85 千 907.85 千 1.19
19.64 千 892.63 千 1.17
8.30 千 768.96 千 1.01
企業概要
DPAM Equities L - World SRI MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327