DPAM Equities L - World SRI

DEGWSFE:LX
113.70
EUR
1.19
1.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.61 - 116.25
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
6.84%
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前日終値
112.51
52週レンジ
102.61 - 116.25
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
6.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
113.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
81.243
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLAS HOUBEN / DAVID BUI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.80 千 3.16 百万 4.86
18.10 千 1.38 百万 2.12
187.00 千 1.13 百万 1.74
4.93 千 1.11 百万 1.71
11.10 千 1.03 百万 1.58
34.20 千 1.00 百万 1.54
35.90 千 986.85 千 1.52
6.20 千 830.88 千 1.28
17.64 千 774.48 千 1.19
6.61 千 600.42 千 0.92
企業概要
DPAM Equities L - World SRI MSCI Index is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Degroof Equities
12, rue Eugene Ruppert
L-2563 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-287-9327